Buscar as contas de um grupo de lançamentos

[#1]

Bom dia a todos,

Preciso de uma ajuda para a criação de uma tabela de Fluxo de Caixa.

Preciso que mostre a contas com os valores de débitos e créditos e o total. Para buscar as contas que desejo visualizar no relatório, tenho que buscar as contas que estão vinculadas com o mesmo Grupo de Lançamento de uma conta prímaria, como exemplo colocarei como a.a.a..

Vou colocar as 2 tabelas, um dos exemplos como ele está no sistema e o resultado final que preciso:

Enviando também em anexo um arquivo do excel como exemplo.

Obrigado.

Leopoldo T. Abe

Dados no sistema:
Conta:	Grupo:	Débito:	Crédito:
a.a.a	123456	R$ 15,00
b.b.b	123456		R$ 15,00
a.a.a	222222		R$ 20,00
c.c.c	333333	R$ 20,00
a.a.a	456789		R$ 2,00
d.d.d	456789	R$ 2,00
Total:		R$ 37,00	R$ 37,00
Visualização da Tabela que preciso:
Conta:	Debito:	Credito
a.a.a	R$ 15,00	R$ 22,00
b.b.b		R$ 15,00
c.c.c	R$ 20,00
d.d.d	R$ 2,00
Total	R$ 37,00	R$ 37,00

[rphpacheco]

Bom dia Leopoldo.

Veja se este exemplo lhe atende.

Abs

[#3]

Bom dia Raphael.

Agradeço primeiramente por responder minhas dúvidas.

Vi o exemplo que me passou, e se existir uma conta que nao seja a a.a.a por exemplo.

tipo f.f.f.  junto com outro c.c.c mas nao desejo visualizar eles, apenas os grupos que pertencem a a.a.a.?

Abraços

[rphpacheco]

Aí é só modificar as expressões:

de Sum([Débito:]) para Sum({<[Conta:]={'a.a.a'}>} [Débito:])

e Sum([Crédito:]) para Sum({<[Conta:]={'a.a.a'}>} [Crédito:])

[#5]

Obrigado mais uma vez pela resposta Raphael.

Peço desculpas, interpretei errado no exemplo acima.

Preciso visualizar as contas que pertencem ao grupo de lançamento com a conta a.a.a. e não visualizar as contas que não fazem parte do grupo de lançamento da conta dele, somente as que possuem o mesmo grupo da a.a.a. 

Conta:	Grupo:	Débito:	Crédito:		Grupos que pertencem: a.a.a
a.a.a	123456	R$ 15,00			123456
b.b.b	123456		R$ 15,00		222222
a.a.a	222222		R$ 20,00		456789
c.c.c	333333	R$ 20,00
a.a.a	456789		R$ 2,00
d.d.d	456789	R$ 2,00
d.d.d	222555	R$ 10,00	R$ 25,00
Total:		R$ 47,00	R$ 62,00
Conta:	Débito:	Crédito:
a.a.a	R$ 15,00	R$ 22,00
b.b.b		R$ 15,00
d.d.d	R$ 2,00
Total:	R$ 17,00	R$ 37,00

[rphpacheco]

Hum. deixa eu ver se entendi.

Você quer o resultado agrupado de cada conta

Bom, neste caso é só você pegar o primeiro exemplo que postei e retirar a dimensão Grupo.

Acredito que é isto que vc quer né?

Abs.

[#7]

Sim Raphael, só que além disso eu preciso de uma condição, para que busque somente o valor das contas que possuem o mesmo Grupo de Lançamento da conta a.a.a, segue abaixo o resultado que espero.

Conta:	Grupo:	Débito:	Crédito:
a.a.a	123456	R$ 15,00	R$ -
b.b.b	123456	R$ -	R$ 15,00
a.a.a	222222	R$ -	R$ 20,00
c.c.c	333333	R$ 20,00	R$ -
a.a.a	456789	R$ -	R$ 2,00
d.d.d	456789	R$ 2,00	R$ -
d.d.d	222555	R$ 10,00	R$ 25,00
Total:		R$ 47,00	R$ 62,00

Grupos que pertencem: a.a.a: 123456, 222222,456789

Visualização da Tabela que preciso:

Conta:	Débito:	Crédito:
a.a.a	R$ 15,00	R$ 22,00
b.b.b	R$ -	R$ 15,00
d.d.d	R$ 2,00	R$ -
Total:	R$ 17,00	R$ 37,00

Agradeço pela sua ajuda Raphael.

[rphpacheco]

Bom, acho então que é isto!

[#9]

Estamos no caminho certo Raphael,

Preciso pegar os grupos de lançamento da conta 1.2.1, selecionar os valores possíveis e depois pegar as contas que fazem parte conjunto com a conta 1.2.1.

Exemplo:

Selecionar a "Conta" 1.2.1;

Selecionar Valores Possíveis do "Grupo Lançamento";

Retirar a seleção da "Conta" 1.2.1;

Valor Débito/Crédito da data 09/07/2014 = R$ 1.313.363,80.

Valor Débito/Crédito da data 15/09/2014 = R$  5.990.153,27.

Preciso que o Relatório saia como a "Tabela Exemplo" sem ter que fazer as seleções do exemplo citada acima.

Obs: Deixei a Tabela Exemplo e as listas com Estado Alternativo "TESTE" para mostrar a tabela geral que contém informações que só consigo filtrar usando o exemplo acima.

Muito obrigado mesmo pela ajuda Raphael.

Abraços

[rphpacheco · Accepted solution]

Bom, agora eu acho que finalmente entendi a sua necessidade.

Para fazer isso, tive que mudar o script de carga dos dados. Mas é bem tranquilo, basta seguir o que está neste exemplo

Abs.