Boa tarde Alessandro!
Só agora pude retomar esse assunto. O modelo que você me enviou não deu certo, ainda por cima fiz algumas alterações e acabei complicando mais ainda. Por isso vou reformular a minha necessidade:
1 - O script deve demonstrar o saldo de todas as contas numa determinada data.
2 - Na base constam apenas movimentações, portanto o resultado da movimentação do primeiro dia corresponde ao saldo final, consequente o saldo anterior deve ser 0,00 (zero).
3 - Se a conta possuir saldo ela deve aparecer na tabela, mesmo que não tenha ocorrido movimentação no dia.
4 - A chave de agrupamento deve conter necessariamente os dados do campo Atribuição, pois ele é de suma importância para as contas que começam com '001114*', '001141*' (como se fossem subcontas dessas contas). O valor de Atribuição nas demais contas podem ser limpados da base, pois não receberão tratamento.
Posição em 20/11/2014
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| Conta do Razão | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Final |
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| 11111011 | CAIXA SARAH AC | 406,05 | | | 406,05 |
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| 11111021 | CAIXA SARAH HH | 359,72 | | | 359,72 |
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| 11111081 | CAIXA SARAH HL | 338,25 | | | 338,25 |
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| 11111091 | CAIXA SARAH CT | 3.453,61 | 0,00 | 32,50 | 3.421,11 |
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| 11111111 | CAIXA SARAH HS | -57,10 | 0,00 | 269,77 | -326,87 |
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| 11111151 | CAIXA SARAH HF | -213,70 | 0,00 | 108,15 | -321,85 |
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| 11111201 | CAIXA SARAH HJ | 1.526,97 | | | 1.526,97 |
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| 11111211 | CAIXA SARAH HÁ | -95,00 | | | -95,00 |
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| 11111221 | CAIXA SARAH HP | 378,65 | 0,00 | 51,60 | 327,05 |
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Vou te encaminhar novamente a minha base.
