topic Ajuda para montar uma DRE dinamica in Brasil

Ajuda para montar uma DRE dinamica

Mon, 26 Sep 2011 19:33:12 GMT

Estou montando uma TABELA DINAMICA de calculo de DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) e estou com grandes dificuldades. Na tabela base da DRE temos duas situações diferentes que não deixam o calculo ser feito corretamente. A estrutura que é montada a tabela vem de um arquivo excel

Tabela do cliente:

DRE_N1 DRE_N2 classificação Conta Contabil Descrição

1 1.0 1.1.1.10 1010 Comunicação Totalizador: 140+130+1610+1920+Outras Despesas com Comunicação

1 1.1 1.1.1.10.01 140 Correios Saldo da Conta 140

1 1.2 1.1.1.10.02 130 Telefone Fixo Saldo da Conta 130

1 1.3 1.1.1.10.03 1610 Celular Saldo da Conta 1610

1 1.4 1.1.1.10.04 1920 Internet Saldo da Conta 1920

Outras Despesas com Comunicação Totalizador: 1010-(140+130+1610+1920)

Veículos Totalizador: 2310+2700+2380+2480+2360+4950+2950+2240+Outras Despesas / Custos com Veículos

2 2.0 2.2.3.04.06 2310 Locação de Veículos Saldo da Conta 1310

2 2.1 2.2.3.05.01 2700 Manutenção e Conservação de Veículos Cálculo: 2700

2 2.2 2.2.3.11.01 2380 Despachantes Saldo da Conta 2380

2 2.3 2.2.3.04.02 2480 Pedágios e Estacionamentos Saldo da Conta 2480

2 2.4 2.2.3.04.04 2360 Combustíveis e Lubrificantes Saldo da Conta 2360

2 2.5 2.4.1.07 4950 Infração de Trânsito Saldo da Conta 4950

2 2.6 2.2.3.08.09 2950 Prêmio de Seguros Saldo da Conta 2950

2 2.7 2.2.5.01.01 2240 IPVA, Licenciamento, Taxas e Seguro Obrigatório Saldo da Conta 2240

Outras Despesas / Custos com Veículos Totalizador: 5930+5940-(2310+2700+2380+2480+2360+4950+2950+2240+2480+2510)

No primeiro grupo temos uma classificação e uma conta contabil p/ o totalizador principal, posso usar essa classificação p/ conseguir o resultado total. Outras despesas de comunicação é calculada usando esse total.

No segundo grupo não temos uma classificação contabil e nem uma conta contabil direta p/ o totalizador principal, ele é calculado com a soma dos outros valores do grupo.

A tabela dinamica esta sendo montada com as dimensões DRE_N1, DRE_N2 E CONTA CONTABIL. A expressão usada no calculo é essa:

SUM( {<TIPO_LANCAMENTO = {'D'} >}VALOR_LANCAMENTO )

SUM( {<TIPO_LANCAMENTO = {'C'} >}VALOR_LANCAMENTO )

Como posso adaptar essa expressão p/ calcular corretamente nesses dois casos, levando em consideração que no primeiro grupo eu tenho que calcular o valor total de DRE_N2 = 1.0 para usar seu resultado em outras despesas de comunicação e no segundo grupo o valor de DRE_N2 = 2.0 é a soma dos outros resultados do grupo 2.x?

Ajuda para montar uma DRE dinamica

edu_oliveira — Fri, 07 Oct 2011 13:52:44 GMT

Sávio, bom dia.

Não tenho aqui todas as soluções, mas duas sugestões para seu problema.

a.) Substitua a Fórmula abaixo que está na Pivot Table :

SUM( {<TIPO_LANCAMENTO = {'D'} >}VALOR_LANCAMENTO )

SUM( {<TIPO_LANCAMENTO = {'C'} >}VALOR_LANCAMENTO )

Pelo Script:

...

If([TIPO_LANCAMENTO]='C', [CAMPO_VALOR]*-1,[CAMPO_VALOR]) as [VALOR_CONTABIL],

...

Nos objeto desenvolvidos será necessário apenas a soma simples deste campo:

SUM(VALOR_CONTABIL).

b.) Para agrupar os valores na Pivot Table, utilize a opção "Mostrar Subtotais" na guia "Apresentação". Provavelmente setando esta opção para os Campos DRE_N1 e DRE_N2 você teria os subtotais desejados.

Att.,

Ajuda para montar uma DRE dinamica

aderlanrm — Fri, 28 Oct 2011 13:50:00 GMT

Bom dia Savio,

Li a sua dúvida um pouco rápido e provavelmente não a entendi muito bem, mas me parece ser muito parecida com outro tópico que respondi aqui na comunidade.

Dá uma olhada: http://community.qlik.com/message/135946#135946

Acredito que o Mapping resolve seu problema.

Se não conseguir, anexa o arquivo do excel e o qvw (só de exemplo, não o original) que tento lhe ajudar.

Posso demorar um pouco a responder (sabe como é a correria hoje em dia né), mas respondo.

Abraço.

Ajuda para montar uma DRE dinamica

jean_raduenz — Tue, 17 Jan 2012 17:19:46 GMT

Também estou com a mesma dificuldade. Conseguimos criar e estruturar toda da DRE, conforme a contabilidade já utilizava em planilha, mas infelizmente não conseguimos criar uma linha dentro da tabela que calcule o Resultado das operações (Receita - Despesas). O valor das receitas e despesas vem de uma base de dados Oracle e assim como na planilha depois deste calculo a tabela continua exibindo os valores das despesas administrativas, tributos, etc e no final deve fazer outros calculos. Alguem consguiu alguma solução? Os post acima não conseguiram resolver! abs

Ajuda para montar uma DRE dinamica

aderlanrm — Thu, 19 Jan 2012 18:43:45 GMT

Jean, pode explicar melhor o que esta tentando fazer, não consegui entender.

Se puder, anexe o arquivo do qvw para facilitar o entendimeto, caso seja informações sigilosas que você não pode mostrar, crie um arquivo para simular a sua dificuldade e poste aqui, assim poderemos tentar ajudar melhor.

Abraço.

Re: Ajuda para montar uma DRE dinamica

jean_raduenz — Wed, 22 Aug 2012 13:14:15 GMT

desculpa a demora para responder...

Consegui montar a DRE mas sem valores totais, conforme padrão de uma DRE contábil. Os totais estão fora da tabela em campos textos ou outra tabela.

O ideal seria assim:

Grupo 1

detalhes a

detalhes b

detalhes c

Total do Grupo 1 (Soma dos detalhes)

Grupo 2

detalhes x

detalhes y

detalhes z

Total do Grupo 2 (Soma dos detalhes)

Resultado do Grupo 1 + Grupo 2 (soma dos dois grupos)

Grupo 3

detalhes xy

detalhes yz

Total do Grupo 3 (Soma dos detalhes)

Resultado do Grupo 1 + Grupo 3 (soma dos dois grupos)

Grupo 4

... etc, etc

Total do Grupo 4 (Soma dos detalhes)

As linhas que estão sublinhadas que eu não cosnegui fazer, teria que inserir uma linha na tabela dinâmica e calcular, conforme a fórmula do exemplo.

Se alguem conseguir ajudar, agradeço.

Jean C. Raduenz

Re: Ajuda para montar uma DRE dinamica

Thu, 23 Aug 2012 17:19:30 GMT

Salve Jean,

Entre em contato comigo, quero entender melhor o problema e quem sabe te ajudar!

jribagy@gmail.com