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eduardo_anjos
New Contributor III

Saldo Acumulado - Inicial e Final Fluxo de Caixa

Ola amigos e amigas  Qlik'rs

Eu preciso criar um saldo inicial e outro saldo final no fluxo de caixa.

Para formar o fluxo de caixa utilizei

=ValueList('RECEITAS','    ','DESPESAS','Custos Operacionais','Despesas Comerciais','Despesas Administrativas','Despesas Financeiras','Despesas Tributarias','Financiamento','      ','RECURSO','RESULTADO')

Na medida uilizei

Pick( Match(ValueList('RECEITAS','    ','DESPESAS','Custos Operacionais','Despesas Comerciais','Despesas Administrativas','Despesas Financeiras','Despesas Tributarias','Financiamento','      ','RECURSO','RESULTADO'),'RECEITAS','    ','DESPESAS','Custos Operacionais','Despesas Comerciais','Despesas Administrativas','Despesas Financeiras','Despesas Tributarias','Financiamento','      ','RECURSO','RESULTADO'),

SUM(CR_Saldo),'-',

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"CUSTOS OPERACIONAIS"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS COMERCIAIS"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS ADMINISTRATIVAS"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS COM FOLHA"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS FINANCEIRAS"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS TRIBUTARIAS"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"FINANCIAMENTO"}>}Valor),

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"CUSTOS OPERACIONAIS"}>}Valor),

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS COMERCIAIS"}>}Valor),

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS ADMINISTRATIVAS"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS COM FOLHA"}>}Valor)

,

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS FINANCEIRAS"}>}Valor),

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS TRIBUTARIAS"}>}Valor),

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"FINANCIAMENTO"}>}Valor),

'-',SUM(SI_VALOR),

SUM(CR_Saldo)

-

(sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"CUSTOS OPERACIONAIS"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS COMERCIAIS"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS ADMINISTRATIVAS"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS COM FOLHA"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS FINANCEIRAS"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"DESPESAS TRIBUTARIAS"}>}Valor)

+

sum({$<Sint_Cat_Descricao ={"FINANCIAMENTO"}>}Valor))

+SUM(SI_VALOR)

)



E na coluna utilizei a data de Vencimento.

Eu gostaria de saber como criar um Saldo inicial = 0 e o saldo final que seria a soma do saldo inicial + Receitas - Despesas.

Outra questão é que ele deve acumular quando existir um filtro de data, considerando o saldo do período anterior.

Por gentileza, poderiam me ajudar !

Obrigado amigos e amigas

4 Replies
MCampestrini
Valued Contributor

Re: Saldo Acumulado - Inicial e Final Fluxo de Caixa

Eduardo

Não sei se é o caso, mas existem vários exemplos de fluxo de caixa e DRE na comunidade.

Márcio Rodrigo Campestrini
MCampestrini
Valued Contributor

Re: Saldo Acumulado - Inicial e Final Fluxo de Caixa

O problema foi resolvido? Se sim, marque as respostas úteis/correta para encerrar o tópico e ajudar a manter a comunidade organizada.

Márcio Rodrigo Campestrini
mario_sergio_ti
Valued Contributor

Re: Saldo Acumulado - Inicial e Final Fluxo de Caixa

Para apoio;

Referência (Tópicos 2.3 e 2.4): Manual do usu&amp;amp;aacute;rio | Como criar e gerir minhas perguntas?

Abraço.

andre_tonini
Contributor II

Re: Saldo Acumulado - Inicial e Final Fluxo de Caixa

Eduardo,

        Segue anexo um exemplo para tratar o saldo inicial + entradas - saídas = saldo final e assim para todos os dias.

         Caso possa ajudar.

Att,

André Tonini