14 Replies Latest reply: Feb 10, 2015 3:58 PM by Marcos Ferreira RSS

    Gerar Saldo por Conta e por Data

    DENILSON NUNES

      Alá Pessoal,

       

      Sou usuário iniciante e tenho uma demanda que ainda não consegui resolver. Tenho um qvd com a movimentação de algumas contas contábeis, porém preciso gerar um sumário dos saldos dessas contas por dia, só que possuo somente as movimentações a crédito e a débito. Alguém poderia analisar o meu arquivo e me dar uma dica? (Sou iniciante bem básico)

        • Re: Gerar Saldo por Conta e por Data
          Alessandro Furtado

          Boa noite.

           

          se quiser ter o saldo na mesma linha dos lancamentos credito/debito

           

          left join (SAP_BW_ODS_0FIGL_D40)

          LOAD

              Data,

              CentroDeCusto,

              ContaContabil,

              Filial,

              sum(Credito) + sum(-Debito)   as SaldoFinal

          Resident SAP_BW_ODS_0FIGL_D40

              Group by     Data,

              CentroDeCusto,

              ContaContabil,

              Filial;

           

          se quiser ter uma nova tabela

           

          Saldo:

          noconcatenate

          LOAD

              Data,

              CentroDeCusto,

              ContaContabil,

              Filial,

              sum(Credito) + sum(-Debito)   as SaldoFinal

          Resident SAP_BW_ODS_0FIGL_D40

              Group by     Data,

              CentroDeCusto,

              ContaContabil,

              Filial;

           

          drop table SAP_BW_ODS_0FIGL_D40;

           

          ou criar uma chave para ligar elas.....

           

           

           

           

          2014-11-04 00_47_41-.png

           

          Att,

           

          Alessandro Furtado

          • Re: Gerar Saldo por Conta e por Data
            Alessandro Furtado

            BOa noite.  Eu na realidade pensei que fosse somente o do dia.

            Voce quer o saldo comecando em janeiro e indo o final de um mes como inicial do outro. Amanha (ou seja logo mais) eu te mando.

             

            att,

             

            Alessandro Furtado

              • Re: Re: Gerar Saldo por Conta e por Data
                Alessandro Furtado

                Boa tarde.

                 

                Espero que atenda assim.  Saldos mensais.

                 

                Att,

                 

                Alessandro Furtado2014-11-05 17_17_53-.png

                  • Re: Gerar Saldo por Conta e por Data
                    DENILSON NUNES

                    Alessandro,

                     

                    Esse é uma visão bastante interessante, mas eu estava precisando do saldo por dia e por conta, onde a data seria um filtro.

                     

                    Exemplo:

                     

                    Data                                             Conta          SaldoInicial     Crédito     Débito     SaldoFinal

                    30/09/2009                                   11111011               0,00       100,00      50,00             50,00

                                                                       11111021               0,00         50,00        0,00             50,00

                                                                       11111031               0,00       200,00       30,00          170,00

                     

                     

                    Ao Selecionar o próximo dia deveria ficar assim:

                     

                    Data                                             Conta          SaldoInicial     Crédito     Débito     SaldoFinal

                    01/10/2009                                   11111011              50,00         50,00       20,00            80,00

                                                                       11111021              50,00           0,00       10,00            40,00

                                                                       11111031            170,00         10,00         0,00          180,00

                      • Re: Re: Gerar Saldo por Conta e por Data
                        Alessandro Furtado

                        Boa noite.

                         

                        Segue modelo por dia.

                        Um detalhe que esqueci foi quebrar o campo movimento (que é o credito e debito) em dois. Mas isto da para fazer fácil.

                         

                        2014-11-05 17_17_53-.png

                         

                         

                        Att,

                         

                        Alessandro Furtado

                          • Re: Gerar Saldo por Conta e por Data
                            DENILSON NUNES

                            Bom dia Alessandro!

                             

                            Ficou excelente! Muitíssimo obrigado!

                             

                            Você se incomodaria em me dar mais uma ajuda?

                             

                            Como pretendo demonstrar o saldo mesmo em datas onde não há movimento, o que devo fazer?

                             

                            Exemplo:

                             

                            Data          Conta          S.Inicial          Movimento           S.Final

                            30/09/09     11111011     0,00               -9.903,59          -9.903,59

                            01/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

                            02/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

                            03/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

                            04/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

                            05/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

                            06/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

                            07/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

                            08/10/09     11111011     -9.903,59           237,50          -9.666,09

                            • Re: Gerar Saldo por Conta e por Data
                              DENILSON NUNES

                              Alessandro,

                               

                              Ficou muito bom mesmo!

                               

                              Você poderia me dar mais uma ajuda?

                               

                              Tô tendo problemas quando existem mas de dois dias sem movimento. Como são várias contas, nem todas tem movimento em todas as datas, mas preciso considerar os saldos inicial e final de todas elas para ter uma posição consolidada por dia.

                      • Re: Gerar Saldo por Conta e por Data
                        Alessandro Furtado

                        Denilson, boa noite.

                         

                        Deu certo o ultimo modelo que te mandei para gerar os dias que não tinham?

                         

                        Att,

                         

                        Alessandro Furtado