Gerar Saldo por Conta e por Data

[#1]

Alá Pessoal,

Sou usuário iniciante e tenho uma demanda que ainda não consegui resolver. Tenho um qvd com a movimentação de algumas contas contábeis, porém preciso gerar um sumário dos saldos dessas contas por dia, só que possuo somente as movimentações a crédito e a débito. Alguém poderia analisar o meu arquivo e me dar uma dica? (Sou iniciante bem básico)

[afurtado]

Boa noite.

se quiser ter o saldo na mesma linha dos lancamentos credito/debito

left join (SAP_BW_ODS_0FIGL_D40)

LOAD

    Data,

    CentroDeCusto,

    ContaContabil,

    Filial,

    sum(Credito) + sum(-Debito)   as SaldoFinal

Resident SAP_BW_ODS_0FIGL_D40

    Group by     Data,

    CentroDeCusto,

    ContaContabil,

    Filial;

se quiser ter uma nova tabela

Saldo:

noconcatenate

LOAD

    Data,

    CentroDeCusto,

    ContaContabil,

    Filial,

    sum(Credito) + sum(-Debito)   as SaldoFinal

Resident SAP_BW_ODS_0FIGL_D40

    Group by     Data,

    CentroDeCusto,

    ContaContabil,

    Filial;

drop table SAP_BW_ODS_0FIGL_D40;

ou criar uma chave para ligar elas.....

Att,

Alessandro Furtado

[#3]

Boa tarde Alessandro,

Eu não teria que considerar também o saldo anterior? (que seria o saldo final do dia anterior).

[afurtado]

BOa noite.  Eu na realidade pensei que fosse somente o do dia.

Voce quer o saldo comecando em janeiro e indo o final de um mes como inicial do outro. Amanha (ou seja logo mais) eu te mando.

att,

Alessandro Furtado

[afurtado]

Boa tarde.

Espero que atenda assim.  Saldos mensais.

Att,

Alessandro Furtado

[#6]

Alessandro,

Esse é uma visão bastante interessante, mas eu estava precisando do saldo por dia e por conta, onde a data seria um filtro.

Exemplo:

Data                                             Conta          SaldoInicial     Crédito     Débito     SaldoFinal

30/09/2009                                   11111011               0,00       100,00      50,00             50,00

                                                   11111021               0,00         50,00        0,00             50,00

                                                   11111031               0,00       200,00       30,00          170,00

Ao Selecionar o próximo dia deveria ficar assim:

Data                                             Conta          SaldoInicial     Crédito     Débito     SaldoFinal

01/10/2009                                   11111011              50,00         50,00       20,00            80,00

                                                   11111021              50,00           0,00       10,00            40,00

                                                   11111031            170,00         10,00         0,00          180,00

[afurtado]

Boa noite.

Segue modelo por dia.

Um detalhe que esqueci foi quebrar o campo movimento (que é o credito e debito) em dois. Mas isto da para fazer fácil.

Att,

Alessandro Furtado

[#8]

Bom dia Alessandro!

Ficou excelente! Muitíssimo obrigado!

Você se incomodaria em me dar mais uma ajuda?

Como pretendo demonstrar o saldo mesmo em datas onde não há movimento, o que devo fazer?

Exemplo:

Data          Conta          S.Inicial          Movimento           S.Final

30/09/09     11111011     0,00               -9.903,59          -9.903,59

01/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

02/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

03/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

04/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

05/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

06/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

07/10/09     11111011     -9.903,59               0,00          -9.903,59

08/10/09     11111011     -9.903,59           237,50          -9.666,09

[#9]

Alessandro,

Ficou muito bom mesmo!

Você poderia me dar mais uma ajuda?

Tô tendo problemas quando existem mas de dois dias sem movimento. Como são várias contas, nem todas tem movimento em todas as datas, mas preciso considerar os saldos inicial e final de todas elas para ter uma posição consolidada por dia.

[afurtado · Accepted solution]

Denilson, boa noite.

Fiz populando os dias que nao tem.  Fica mais lento e grande.....

Att,

Alessandro Furtado