Saldo Total por dia Acumulado

[claudemir_dioto]

Olá Pessoal, bom dia.

Tenho uma situação que não estou conseguindo resolver e necessito de ajuda.

Imaginem o seguinte cenário.

Uma tabela com os valores de pagamentos de títulos e outra tabela com os valores de recebimentos.

Preciso montar uma visão, trazendo o saldo diário e acumulado no mês, dia a dia.

Só que, nessas tabelas, tenho dois campos de data, uma com a data prevista para pagamento e outro com a data efetiva do pagamento.

Na visão do fluxo diário, tenho que trazer, dentro do mesmo calendário, de tal forma que, se os títulos já foram pagos, somar os valores nas respectivas datas (o que seria um realizado), para os títulos não pagos, teria que somar somente os registros que existirem com data de vencimento (o que seria uma previsão). Resumindo, se estivermos no dia 15 de um mês, por exemplo, os valores das somas até o dia 14 devem ser somados considerando a data de pagamento já realizada. Para os demais dias, somar de acordo com a data do vencimento.

Tentei trabalhar com dois calendários, mas sem êxito, pois o fluxo tem que ser diário.

Isto é possível ? Alguém tem alguma dica ?

Abaixo um exemplo.

De antecipado agradeço a atenção e ajuda.

Um grande abraço.

Claudemir